تعلم برنمج الرشيد للمحاسبة - الدرس الثالث-

الدرس الثالث : متابعة شرح الأوامر الموجودة في القوائم المنسدلة

القائمة الثانية : المحاسبة :
وتضم الأوامر التالية :
أولاً - دليل الحسابات : تم شرحه سابقاً عند تعريف شجرة الحسابات والمواد .
ثانياً - المشتريات – مردود المشتريات :
تحوي الأوامر التالية والتي تظهر أيضاَ عند الضغط على المشتريات بالنافذة الرئيسية .

1 – إجراء حركات مشتريات جديدة :
يتم من خلال هذه العملية إجراء حركات إدخال المواد إلى المستودعات ( فواتير المشتريات النقدية أو الآجلة ) ومرتجع المشتريات والمشتريات بموجب إجازات أو اعتمادات مستندية حيث يمكن من خلال هذه الفاتورة إجراء عملية اقفال حسابات الاجازة وتوزيع مصاريفها على تكلفة البضاعة وتسجيل إقفال حسابات الإجازات أو الإعتمادات المستندية وتوزيع مصاريفها على تكلفة البضاعة . عند طلب هذا الخيار تظهر الشاشة كما في الشكل التالي :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وتظهر نافذة طريقة الشراء لتحديد طريقة تسديد الفاتورة ويتم اختيار الطريقة المراد التسجيل بها ولتكن مثلاً ( دينا من الموردين ) فتظهر شاشة دليل الموردين وعند اختيار اسم المورد منها يقوم النظام بتشكيل القيد اللازم لعملية الشراء آلياً واظهاره ضمن شاشة جديدة ( يمكن اختيار اسم المورد بكتابة الاسم أو جزء منه في الخانة التي تظهر أسفل الدليل فتنتقل المؤشرة إلى أول حساب يحوي المقطع المكتوب ولمتابعة البحث للأسم التالي الموافق يتم ضغط مفتاح F9 أو Ctrl + F9 للبحث بالاتجاه المعاكس، ثم يتم إدخال رقم المسـتند ( رقم وثيقة أو فاتورة الشـراء أو رقم إجازة الاستيراد ) ثم التاريخ ونـوع العملـة ويمكن اختيار عملة الشراء باستخدام قائمة العملات المنسدلة .

وكذلك يمكن تعديل سعر الصرف بطلب قائمة العملات من خلال مفتاح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يتم تسجيل الفاتورة بشكل عام بالعملة المحلية والعملة الرئيسية . بعد ذلك يجب اختيار المواد التي تتضمنها فاتورة الشراء وذلك بالوقوف في حقل رقم المادة ثم ضغط زر الماوس مرتين فيظهر دليل المواد لاختيار المواد المطلوبة . وبضغط زر الماوس فوق المادة المطلوبة من الدليل ينتقل رقم المادة والكود واسم المادة التي تم إختيارها إلى الفاتورة مباشرة . كما يمكن اختيار المادة بالوقوف في حقل كود المادة ثم كتابة رقم الكود الخاص فيها فيقوم النظام بالبحث عن المادة وإظهار تفاصيلها ضمن الفاتورة ، وإذا تم إدخال الكود الخاص للمادة وكان لها وحدة ثانية معرفة ضمن بطاقتها ، فإن النظام يقوم بالبحث عن هذه المادة وإظهارها حسب الوحدة الثانية لها ، أو يمكن إدخال جزء من الكود ثم ضغط مفتاح Ctrl + Enter فتظهر جميع المواد التي تحتوي هذا الكود ضمن قائمة فرعية لاختيار المطلوب منها , وكذلك يمكن إدخال المادة من خلال كتابة اسم المادة أو جزء منها فيظهر لائحة بجميع أسماء المواد التي تحتوي هذا الجزء من الاسم. ويمكن اختيار مجموعة مواد ونقلها دفعة واحدة مباشرة إلى الفاتورة وذلك باستخدام خاصية Drag Drop( النقل والافلات) التي تتم بضغط مفتاح Shift واختيار المواد المطلوبة ثم ضغط مفتاح الماوس اليميني فوق البنود المختارة وتحريكها نحو الفاتورة ثم إفلات زر الماوس فتنتقل المواد المختارة مباشرة إلى الفاتورة.
ويمكن تحديد المستودع الذي جرت عليه عملية الإدخال بالوقوف عند حقل رقم المستودع (ر.م) ثم ضغط الماوس مرتين فتظهر شاشة صغيرة تبين أرصدة المستودعات .
وبالضغط على خانة الوحدة يتم التبديل ما بين الوحدة الأولى والثانية ويظهر رصيد المستودع موافقاً للوحدة المختارة وكذلك السعر المختار . كما يقوم النظام بإظهار آخر سعر شراء للمواد في حقل السعر الإفرادي وذلك للتذكير بآخر سعر تم شراء المادة به . وبعد إدخال كمية المواد المشتراة والإنتهاء من إدخال أي ملاحظات عن المواد يمكن تسجيل الفاتورة بضغط مفتاح التسجيل أوF9 فتظهر شاشة القيد
المحاسبي الموافق للعملية المحاسبية كما في الشكل التالي :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد %1 * %2 و حجم %3.

ويمكن تسديد دفعة من قيمة الفاتورة أو دفع قيمة الفاتورة كاملة من خلال مفتاح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


فيقوم النظام بتشكيل إيصال بالمبلغ ، وعند الإنتهاء وترحيل القيود إلى حساباتها وتعدل أرصدة المستودعات ويعاد احتساب السعر الوسطي للمواد الداخلة وتنتهي العملية .
والمشتريات يمكن أن تتم نقداً للصندوق أو بموجب سندات دفع (كمبياليات ) مع ضبط استحقاقات الدفع وذلك باختيار طريقة (الشراء ديناً بموجب سندات). فيظهر دليل السندات لتعريف سند دفع جديد للفاتورة. وبعد تعريف السند ثم اختياره يتم اجراء سند القيد المناسب آلياً من قبل الحاسب .
كما يمكن تشكيل القيد حسب حاجة المستثمر من خلال اختيار طريقة الشراء (ديناً مختلفة) وكذلك يمكن للمستثمر إجراء مذكرة إدخال مستودعياً فقط دون أي قيد محاسبي من خلال اختيار طريقة الشراء (بدون
قيد محاسبي) .

ملاحظة : يمكن معرفة إجمالي كميات المواد ضمن الفاتورة وذلك بالوقوف عند خانة عدد البنود ثم ضغط زر الماوس الأيمن فتظهر مجموع الكميات المشتراة .
وفيما يلي شرحاً مفصلاً للمفاتيح التي تظهر في أعلى الفاتورة :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد %1 * %2 و حجم %3.

ملاحظة هامة: ( كيفية إقفال حساب الإجازة الاعتماد بالمشتريات وتوزيع المصاريف ) :
يمكن من خلال إدخال إجراء فاتورة مشتريات جديدة إجراء عملية إقفال حساب الإعتماد أو إجازة الإستيراد بحساب المشتريات وتوزيع مصاريف الإجازة على قيمة البضاعة المشتراة وتتم هذه العملية وفق المراحل التالية :
1) يتم تعريف حساب للإعتماد المستندي ( الإجازة أوالطلبية ) في دليل الحسابات ضمن حساب الإعتمادات المستندية (136) ويتم تسجيل كافة المصاريف وتكاليف فتح الاجازة ، وكذلك قيمة البضاعة للمورد في حساب الإعتماد قبل وصول البضاعة عن طريق القيود المختلفة كما سيتم شرحها لاحقاً .
2) عند وصول البضاعة يتم إجراء فاتورة مشتريات جديدة ونختار طريقة الشراء ديناً مختلفة فتظهر شاشة تسجيل القيد المختلفة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد %1 * %2 و حجم %3.

نختار أولاً اسم حساب المشتريات الذي سيتم إقفال الإجازة فيه (الحساب المدين) . ثم اختيار رقم الإجازة أو الاعتماد الذي سيتم إقفاله (الحساب الدائن) . وبضغط موافق نلاحظ ظهور القيد في أعلى الفاتورة.
4) تحديد العملة التي تمت بها عملية الشراء .
5) اختيار المواد ضمن الفاتورة .
6) تسعير المواد بأسعار الشراء من الشركة الموردة كما هي .
7) وحتى يتم إقفال حساب الإجازة بحساب المشتريات يجب توزيع قيمة المصاريف الفعلية التي صرفت على الإجازة على بنود مواد الفاتورة وحساب تكلفة كل قطعة في هذه الإجازة ويتم ذلك بضغط مفتاح الإضافات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فتظهر شاشة الإضافات كما في الشكل :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد %1 * %2 و حجم %3.

وتظهر في شاشة الإضافات من الخانات التالية :
- رقم الفاتورة وتاريخها .
- قيمة الفاتورة الأولية بدون إضافات كما هي من المورد .
- عملة الفاتورة وسعر التعادل وسعر الصرف الذي سيتم اعتماده .
- اسم حساب المشتريات واسم حساب الإجازة الذي سيتم إغلاقها ثم قيمة المصاريف والذي هو قيمة الإجازة مطروحاً منها قيمة البضاعة. وباختيار توزيع الإضافات يتم مباشرة إعادة حساب سعر القطع الجديد وتعديل أسعار الشراء للمواد ضمن الفاتورة حسب سعر القطع الجديد . وبالتالي نلاحظ أن القيمة الكلية للفاتورة أصبح يساوي قيمة رصيد الإجازة . وسيتم عند التسجيل إقفال قيمة الإجازة كاملة بحساب المشتريات.

2 – مراجعة وتعديل الحركات المرحلة :
وهذا الخيار لمراجعة وتعديل فواتير المشتريات المرحلة . عند تنفيذ هذه العملية تظهر آخر فاتورة مشتريات مرحلة يمكن التنقل بين الفواتير من خلال مفتاح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يمكن كتابة رقم الفاتورة المراد إظهارها مباشرة أو باستخدام المفاتيح F11 و F12 .

ولتعديل الفاتورة نضغط على مفتاح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حيث يتم تعديل أي بند في الفاتورة بالكامل وكذلك تعديل رقم القيد أو إضافة قيد الفاتورة إلى قيد فاتورة سابق أو تعديل الرقم المسلسل للفاتورة ووضعها مكان فاتورة سابقة ملغاة والفواتير الملغاة يمكن استعراضهم من خلال ضغط المفتاح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جانب الرقم المسلسل .

لإلغاء الفاتورة بالكامل نضغط مفتاح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عند الانتهاء من تعديل بند من الفاتورة نقوم بضغط مفتاح التسجيل فتظهر رسالة الاستفسار عن الرغبة بتعديل القيد المحاسبي ( تعديل طريقة الشراء أو تغيير الزبون .. الخ ) ومن ثم يتم التسجيل والترحيل فتعدل أرصدة المواد آلياً كما تعدل القيود المحاسبية والحسابات بشكل آلي أيضاً .

3 – مراجعة وتعديل الحركات غير المرحلة :
يستعمل هذا الخيار في حال كون وضعية الترحيل للنظام غير فورية (قائمة أدوات- الأمر: إعدادات) حيث يتم تسجيل الفواتير دون ترحيل ويمكن تعديلها أو إلغاؤها ( تعتبر كمسودة فاتورة ) ثم ترحيلها لاحقاً بضغط المفتاح F8 أو تنفيذ أمر ترحيل الحركات من قائمة المحاسبة .
ملاحظة :
- يمكن إظهار صورة المادة ضمن فاتورة الشراء أو المبيعات بضغط مفتاح F7 مع إمكانية تكبيرها أو تصغيرها بضغط الماوس مرتين فوق الصورة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]